調(diào)研提綱(No2)
財務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱 |姓名 | |部門 | |職務(wù) | | |財務(wù)人員情況：（包括人員、文化程度及職稱、工作年限、分工） | |姓名 |文化程度或職稱|工作年限 |分工情況 | | | | | | |會計年度 | 以大陸為主（1月1日開始） 以香港為主（3月開始） | |會計期間 | 自然月份 四個星期 28天 30天 | |成本計算 | 實際成本法 標(biāo)準(zhǔn)（計劃）成本法 | |方 法 | | |存貨核算 |核算方法 |存貨類別 | | | | | |方 法 | | | | |先進(jìn)先出法 | | | |后進(jìn)先出法 | | | |分批認(rèn)定法 | | | |移動平均法 | | | |加權(quán)平均法 | | |財務(wù)常需 |采購 | | |查詢數(shù)據(jù) | | | | |倉庫 | | | |銷售 | | |往來客戶管| 作為二級或三級科目管理 | |理情況 |作為其他項目管理 | | |其他方式處理 | | | | | 要求： 1. 提供財務(wù)憑證、帳簿、報表等各類單據(jù)格式。 2. 提供各類報表（香港及大陸）及分析報表的格式。 3. 提供財務(wù)過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 4. 提供財務(wù)審批程序處理流程。 5. 提供詳細(xì)的財務(wù)工作流程圖。 6. 提供詳細(xì)的與香港總部之間財務(wù)關(guān)系圖。（包括需呈送的各類報表及相應(yīng)的香港相 應(yīng)年度調(diào)整的要求及方式） 1. 采購模塊 |姓名 | |部門 | |職務(wù) | | |外購情況 | |主要物料的供應(yīng)渠道 |物料商 |生產(chǎn)廠直接購入 | |供應(yīng)方式 |隨用隨買 |計劃采購 | | |長期合同 |其他 | |供應(yīng)商分布 |國內(nèi) % |國外 % | |供應(yīng)商數(shù)量 | | | |平均訂貨提前期 | | | |采購申請的提出 |生產(chǎn)部門 |計劃部門 | | |采購部門 |其他 | |采購申請的審核 |企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) |生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo) | | |計劃部門領(lǐng)導(dǎo) |采購部門領(lǐng)導(dǎo) | | |其他 | | |采購訂單依據(jù) |采購申請 |采購計劃 | | |其他 | | |采購訂單參考 |現(xiàn)有庫存 |供應(yīng)商信譽(yù) | | |供應(yīng)商價格 |合作伙伴關(guān)系 | |采購訂單的審核 |企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 金額 |采購部門領(lǐng)導(dǎo) 金額 | |與倉庫的聯(lián)系 |采購訂單 |收料通知單 | | |無聯(lián)系 |其他 | |退貨處理依據(jù)提供 |倉庫 |質(zhì)檢 | | |生產(chǎn)部門 |其他 | |是否進(jìn)行采購分析 |是 |否 | |如何控制訂單的執(zhí)行 |人工 |計算機(jī)輔助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |補(bǔ)充： | | | | | 要求： 7. 提供各類單據(jù)格式，如采購申請單、采購訂單、退貨通知單、收貨通知單等。并指 出重點項目。 8. 提供各類報表及分析表的格式。 9. 提供采購到入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的 處理方法。 10. 提供外協(xié)處理流程。 11. 提供詳細(xì)的采購流程圖。 確認(rèn)人： 部門： 職務(wù)： 時間： 2. 倉存模塊 |姓名 | |部門 | |職務(wù) | | |倉庫情況 | |原材料的種類及數(shù)量 | | | |正常庫存金額 | | | |產(chǎn)成品的種類 | | | |正常庫存金額 | | | |倉庫信息 |倉庫名稱 |倉庫地點 |庫存內(nèi)容 | | | | | | |原材料入庫依據(jù) |見物入庫 |物加單入庫 | | |能否一收一支 |其他 | |原材料質(zhì)量控制 |全部 |大多數(shù) |部分 | |原材料入庫質(zhì)檢 |必須 |有時無 |有時有 |不需 | |產(chǎn)成品入庫質(zhì)檢 |必須 |有時無 |有時有 |不需 | |是否設(shè)置安全庫存、最 |是 制定部門： |否 | |高儲備、最低儲備 | | | |入庫審核 |倉存部門領(lǐng)導(dǎo) |財務(wù)部門 | |發(fā)料依據(jù) |根據(jù)生產(chǎn)訂單配料 |見領(lǐng)料單發(fā)料 | | |綜合 | | |是否存在倉庫間調(diào)撥 |是 |否 | |發(fā)料審核 |倉存部門領(lǐng)導(dǎo) |財務(wù)部門 | |盤點周期、類型 | | |庫存調(diào)整 |調(diào)整單據(jù) |調(diào)整物料 | |退貨處理依據(jù)提供 |采購部門 |質(zhì)檢 | | |生產(chǎn)部門 |銷售部門 | |是否進(jìn)行庫存分析 |是 |否 | |是否有廢次品專用庫 |是 |否 | |廢次品最后如何處理 | | | | | | | | | | |補(bǔ)充： | | | | | | | | | 要求： 12. 提供各類單據(jù)格式，如入庫單、領(lǐng)料單、退貨單、調(diào)整單等。并指出重點項目。 13. 提供各類報表及分析表的格式。 14. 提供入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 15. 提供退貨處理流程。 16. 提供詳細(xì)的倉庫業(yè)務(wù)流程圖。 確認(rèn)人： 部門： 職務(wù)： 時間： ----------------------- [pic] [pic]
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