收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定
收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定 1. 收銀業(yè)務周轉金的發(fā)放:財務部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要擬定收銀業(yè)務周轉金數(shù)額() ,經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務部發(fā)放,并掛前廳收銀處往來; 2. 收銀業(yè)務周轉金的使用:收銀業(yè)務周轉金是酒店財務部借支給酒店各營業(yè)點收款 崗的專項款項,只可用于收款找零、支付預收款、外幣兌換等用途,不得擅自 挪用,如有緊急情況需用于其他用途,須經(jīng)財務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批; 3. 收銀業(yè)務周轉金的內部控制:由財務部和各使用部門共同控制; a) 各營業(yè)點收款崗的業(yè)務周轉金,日常管理由各使用部門收款員負責,并報財 務部備案; b) 各收銀點收銀員需建立業(yè)務周轉金每班交接制度,設立交接登記簿,記錄每 班交接情況; c) 各部門指定專人須定期檢查核對本營業(yè)點業(yè)務周轉金,每星期至少檢查一次 ,并做好檢查記錄; d) 財務部指定專人負責檢查各營業(yè)點周轉金,可采用定期或不定期的方式檢查 ,每月至少檢查四次,月末須將檢查情況向財務部經(jīng)理匯報; 4. 業(yè)務備用金的交回: a) 如因業(yè)務量減少而減少的周轉金,須經(jīng)財務部經(jīng)理核準后,應立即通知各 收銀點將多余的款項及時交回財務部; b) 如因業(yè)務調整或不需周轉金,收銀員應及時辦理相關的交接手續(xù)(需2名監(jiān)交 人在場);
收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定
 

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