提款報賬

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內(nèi)容

提款報賬
表3-14                        索引號:
(審計機關名稱)
提款報賬業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿
――撥付或回補測試記錄
審計期間_____
項目名稱:
項目執(zhí)行單位:
申請書號 申請金額 申請日期 回補 (撥付)金額 回補 (撥付) 時間 會計記錄 (世界銀行貸款) 核對 備注
憑證號 金額 1 2 3 4 5
核對欄目填表說明: 有關測試說明及結論:
1. 及時將資金回補(撥付)提款單位。
2. 回補(撥付)金額、時間和有關銀行單據(jù)上的記錄一致。
3. 回補(撥付)已經(jīng)批準。
4. 回補金額與申請金額一致。
5. 回補(撥付)的情況與會計記錄一致。
(如對檢查的內(nèi)容表示肯定意見,在相應的核對欄內(nèi)打“√” ;否定意見的打“ × ”;不適用的打“N/A”)。
審計人員: 審計日期: 復核人員: 復核日期:
提款報賬
 

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