財會審計部－資金管理崗位說明書(doc)
預算、財務分析及資金管理職位說明書
崗位名稱 資金管理 所在部門 財會審計部
直接上級 財會審計部財務主管 直接下級 無
崗位定員 1人 所轄人員
一、職責與工作任務：
職
責
一 職責表述：協(xié)助財務主管開展企業(yè)資金的籌措工作 占全部工作時間的百分比：25 %
工作任務 收集相關部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定
協(xié)助財務主管聯(lián)系銀行金融機構，了解相關融資政策
根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模
綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本
根據(jù)項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小
承擔融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務性工作
按時辦理貸款卡年檢工作
職
責
二 職責表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔保事項 占全部工作時間的百分比：10%
工作任務 監(jiān)督公司資金風險，分析公司擔保能力和擔保風險，提出建議給上級領導
審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔保的資料，并上報財務主管審核
經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔保具體事項
職
責
三 職責表述：辦理銀行授信額度貸款 占全部工作時間的百分比：10%

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