財(cái)務(wù)資料

各金融機(jī)構(gòu)存款貸款條件卡 銀 行 名 稱 貸 款 名 稱 擔(dān) 保 抵 押 品 額 度 利 率 存 款 名 稱 利 率 （1） （2） （1） （2）...

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資金來源運(yùn)用比較表 年 月份 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 資 金 調(diào) 度 金額 金額 金額 調(diào)度對(duì)象 期初金額 本期收入 本期支出 期末金額 增 減 期初現(xiàn)金結(jié)存 住 來 往來（借入） 收 入 外銷收入 往來（借出） 內(nèi)銷收入 現(xiàn) 銷 小 計(jì) 票據(jù)兌現(xiàn) 借入款項(xiàng) 外銷貸款 加工收入 貼現(xiàn)...

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資本支出預(yù)計(jì)表 年 月份 資料提供部門： 項(xiàng) 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 ※本表由資料提供部...

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資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計(jì) 現(xiàn)金 銀 行 存 款 本月（ 周）結(jié)存 加：預(yù)計(jì)票兌收入 預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入 預(yù)計(jì)其他收入 減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)薪工支出 預(yù)計(jì)水電 預(yù)計(jì)稅捐支付 預(yù)計(jì)利息支出 預(yù)計(jì)經(jīng)常支出 預(yù)計(jì)購料還款 預(yù)計(jì)償還借款 預(yù)計(jì)其他支出 下月（ 周）余缺 經(jīng)調(diào)度后結(jié)存 資金調(diào)度...

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現(xiàn)金流量分析表 月 日 付 款 期 現(xiàn) 金 收 入 現(xiàn) 金 支 出 差 額 現(xiàn)金結(jié)存 周轉(zhuǎn)金額 處 理 方 式 已收票 預(yù) 計(jì) 已收票 預(yù) 計(jì) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日...

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文件類型成本差異匯總表   2007.09.26

成本差異匯總表 生產(chǎn)通 知號(hào)碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 原料成本 物料成本 人工成本 生產(chǎn)攤費(fèi) 售 價(jià) 毛 利 估計(jì) 實(shí)際 差異 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際...

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現(xiàn)金存款日計(jì)表 月份： 年 月 日 期 現(xiàn) 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 轉(zhuǎn) 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...

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公司購料借款月報(bào)表 貸款額度： 貸款銀行： 年 月 日 第 頁 供應(yīng)商 請(qǐng)購單 號(hào) 碼 品 名 起訖日期 利 率 （年息） 每 月 攤 還 金 額 年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 ...

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資金差異報(bào)告表 單位：千元 年 月份 資料提供部門： 項(xiàng) 目 實(shí) 際 數(shù) 預(yù) 計(jì) 數(shù) 比 較 增 減 差 異 原 因 說 明 備 注 金 額 金 額 金 額 ※ 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在百分之十以上者，均應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，于每月十日前就上月份數(shù)填送會(huì)計(jì)部。 ※ 本表由會(huì)計(jì)部...

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資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表 財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 制表： 年 月 日 銷 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項(xiàng) 已 動(dòng) 用 借 款 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 直接外銷 利息收入 現(xiàn) 銷 退稅收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其 他 合 計(jì) 合 計(jì) 合...

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生產(chǎn)成本核算表 制造完工日期 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 出產(chǎn)數(shù)量： 單位： 繳庫通知編號(hào)： 耗 用 原料直接原 料 原料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號(hào) 碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 耗用材料直接物料 物料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號(hào) 碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 合 計(jì) 合 計(jì) 直 接 人 工 已分配制造費(fèi)用 成 本 ...

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閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁第 頁 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 帳 面 價(jià) 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用...

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固定資產(chǎn)增減表 附表1 管理部門 使用部門 年 月份 No 會(huì)計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 月 增 加 本 月 減 少 備 注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 管理部門： 主管 經(jīng)辦 會(huì)計(jì)部門： 主管 經(jīng)辦 一式三聯(lián)：（1）管理部門 ...

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各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表 年 月 日 利潤中心 獎(jiǎng)金類別 A B C D E F G 合計(jì) 現(xiàn) 金 應(yīng)收帳款 應(yīng)收票據(jù) 成 品 在 制 品 原 料 輔 料 短期投資...

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月份進(jìn)貨及轉(zhuǎn)撥明細(xì)表 型 號(hào) 品 名 單 位 進(jìn) 貨 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 轉(zhuǎn) 撥 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 總毛利...

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文件類型存貨月報(bào)表   2007.09.26

存貨月報(bào)表 □工廠 單位： 營業(yè)所 年 月 日 進(jìn)貨類別：□國內(nèi)廠商 □國外廠商 型號(hào) 期初存貨 進(jìn) 貨 銷貨 退貨 期末存貨 盤點(diǎn) 差 異 差異說明 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 數(shù)量 單價(jià) 金額...

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小額現(xiàn)金月次報(bào)告書 月份： 年 月 前月轉(zhuǎn)入額 當(dāng)月進(jìn)貨額 當(dāng)月出貨額 當(dāng)月期末余額 出貨結(jié)算代碼、科目 金額 （元） 憑 證 張 A B C D 1 2 3 記入要領(lǐng)、檢查（在hellip;中打hellip;） 4 5 1當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A：記載收支日?qǐng)?bào)前月最后一日余額。 2當(dāng)月進(jìn)貨額B：記載該月中的收...

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審計(jì)報(bào)告表 審計(jì)人員 審 計(jì) 項(xiàng) 目 審 計(jì) 類 別 審 計(jì) 期 間 抽 樣 比 率 審 計(jì) 結(jié) 果 備 注...

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審 計(jì) 工 作 計(jì) 劃 月份 審 計(jì) 類 別 日常 定期 不定期...

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應(yīng) 收 票 據(jù) 分 析 表 年 月 日 自 行 保 管 票 據(jù) 票 據(jù) 別 原 有 收 入 存入銀行 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 存 入 銀 行 托 收 銀 行 原 存 本日存入 本日兌現(xiàn) 本日退票 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 ...

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文件類型盈虧拔補(bǔ)表   2007.09.18

盈虧拔補(bǔ)表 項(xiàng) 目 金 額 備 注 小 計(jì) 合 計(jì) 上期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損耗） 本期稅后純利（或本期虧損） 調(diào)整項(xiàng)目 分派項(xiàng)目（或彌補(bǔ)項(xiàng)目） 法定盈余公積 特別盈余公積 各項(xiàng)準(zhǔn)備 股 利 本期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損）...

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文件類型備用金明細(xì)表   2007.09.18

備用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 日 期 會(huì) 計(jì) 科 目 搞 要 金 額 月 日 主管 制表...

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現(xiàn) 金 收支日?qǐng)?bào)表 銀行存款 收 入 支 出 傳票號(hào)碼 搞要 行號(hào) 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票代碼 摘要 行號(hào) 支票號(hào)碼 銀行存款 現(xiàn)金 行庫存名稱帳號(hào) 上日結(jié)存 收 入 支 付 本日結(jié)存 摘 要 1 2 3 4 銀行存 款小計(jì) 現(xiàn) 金 合 計(jì) 負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì) 復(fù)核 出納...

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文件類型銀行款日記帳   2007.09.17

銀行款日記帳 帳號(hào) 084973mdash;574 戶口 19年 憑證 號(hào) 摘要 對(duì)方 科目 現(xiàn)金支 票號(hào)碼 轉(zhuǎn)帳支 票號(hào)碼 借 方 貸 方 借或 貸 余 額 月 日 總分類 會(huì)計(jì)科目 19年 憑證 號(hào) 摘要 借 方 貸 方 核對(duì) 號(hào) 借或 貸 余 額 月 日 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分...

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未達(dá)帳項(xiàng)登記表 19 年 月 日 未達(dá)帳種類 摘 要 結(jié)算憑證種類號(hào)數(shù) 記帳憑證種類號(hào)數(shù) 金 額 備 注 銀行已收，本 單位未收帳項(xiàng) 1、 2、 合 計(jì) 銀行已付，本 單位未付帳項(xiàng) 合 計(jì) 本單位已收 銀行未收帳項(xiàng) 合 計(jì) 本單位已付 銀行未付帳項(xiàng) 合 計(jì) 核對(duì)人簽章 出納員簽章...

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總分類帳戶余額試算表 單位：元 會(huì) 計(jì) 科 目 借 方 余 額 貸 方 余...

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財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 債 權(quán) 人 年 類別 憑證 號(hào)碼 借入款 本 金 所屬期間 利 率 借款總數(shù) （幾筆債） 借方 金額 貸方 金額 備注 月 日 起 訖 日數(shù) ...

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應(yīng)付憑證單登記簿 客戶名稱 頁 次 年 驗(yàn)收單 統(tǒng)一發(fā)票 摘 要 借 方 貨 方 余 額 月 日 字 號(hào) 號(hào) 碼 ...

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在制品明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 明細(xì)子目 年 種類 憑證號(hào)碼 摘要 借方金額 貸方金額 借或貸 結(jié)余金額...

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文件類型代傳票   2007.09.17

代傳票 收款人： 附 件：單據(jù) 張 申請(qǐng)單位： 日 期： 年 月 日 申請(qǐng)日期： 年 月 日 經(jīng)辦單位 darr; 會(huì)計(jì)核準(zhǔn) darr; 付 款 借方科目 子 目 部 門 摘 要 radic; 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 金 (大寫) 額 核箋 經(jīng)辦人 合 計(jì) 貸方科目 銀 行 ...

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盤存單 使用部門： 年 月 日 共 頁第 頁 財(cái)產(chǎn) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 盤點(diǎn) 盤盈 盤虧 備注 編號(hào) 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 主管 核對(duì) 制表 一式三份：（1）管理部門自存 （2）會(huì)計(jì)部門 （3）總管理處總經(jīng)理室 固定資產(chǎn)增加單 管理部門： 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 使用部門： ...

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資金調(diào)度控制表 年 月 日 單位： 年 收 入 支 出 銀行 月 日 押匯 收入 現(xiàn)銷 收入 應(yīng)收 票據(jù) 貼現(xiàn) 貸款 收入 合計(jì) 應(yīng)付 票據(jù) 水電 薪資 利息 支出 償還 貸款 支出 合計(jì) 存款 金額 核準(zhǔn) 復(fù)核 制表...

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計(jì)時(shí)單位： 折舊方法： 預(yù)計(jì)線值： 中文名稱 重 要 原文名稱 附 件 規(guī)格型號(hào) 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日 放 置 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) 部 門 (2)年月日 抵 押 行 庫 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設(shè)定日期 (4)年月日 解除日期 ...

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第十節(jié) 利潤中心管理 內(nèi)部往來利息來 中心名稱 頁次 日期 憑證號(hào)碼 借方金額 貸方金額 計(jì)息 利息 結(jié)余 日期 憑證號(hào)碼 借方金額 貸方金額 計(jì)息 利息 結(jié)余 月日 日數(shù) 借方 貸方 月日 日數(shù) 借方 貸方 審核 記錄...

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文件類型借款記錄卡   2007.09.17

借款記錄卡 銀行名稱 號(hào) 借款日期 摘要 借款 抵押品 借款 約定償還 償還記錄 備注 年 月 日 種類 內(nèi)容 金額 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額...

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各種費(fèi)用申請(qǐng)辦法 制定日期 年 月 日 費(fèi)用類別 憑 證 申請(qǐng)單位 核準(zhǔn)權(quán)限 申請(qǐng)來由及說明 500以下 1000以下 1000以上 差旅費(fèi) 車票旅館發(fā)票 各單位出差人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 應(yīng)事前申請(qǐng) 公關(guān)費(fèi) 車票收據(jù) 經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 其他人員應(yīng)事前由經(jīng)理同意 旅費(fèi)...

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長短期借款明細(xì)分類帳 銀行名稱 銀行名稱 日期 憑證號(hào)碼 摘 要 借款種類 抵押品內(nèi)容 約定償還日期 記號(hào) 利率 借款金額 償還金額 結(jié)余金額 備 注 年 月 日 借 貸...

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現(xiàn)金收支預(yù)算表 日 期 月 日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 收 入 應(yīng)收票據(jù) 已收 金 額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入 預(yù)計(jì) 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支 付 資本支出 已開票 資 金 資本支出 預(yù)計(jì) 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計(jì) 薪資支付 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開票 制...

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文件類型臨時(shí)借款單   2007.09.17

臨時(shí)借款單 年 月 日 單 位 姓 名 原因 需用金額 還款日期 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)科長 借款人...

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年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表 編號(hào)； 年 月 日 第 頁 客戶名稱 預(yù)定收款日期 上 月 日 下午 時(shí) 分 項(xiàng)次 統(tǒng)一發(fā)票 貨單號(hào)碼 金 額 收款情況檢討與說明 月 日 字號(hào) 主管 會(huì)計(jì) 制表...

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國際上確定最低工資一般考慮城市居民生活費(fèi)用支出、平均工資、勞動(dòng)生產(chǎn)率、失業(yè)率、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素。可用公式表示為： 　?。停剑妫ǎ?、Ａ、Ｌ、Ｕ、Ｅ、ａ） 　　Ｍ　最低工資率； 　　Ｃ　城市居民人均生活費(fèi)用； 　　Ａ　平均工資； 　　Ｌ　勞動(dòng)生產(chǎn)率； 　?。铡∈I(yè)率； 　?。拧〗?jīng)濟(jì)發(fā)展水平； 　?。帷?..

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