集團資金管理與現(xiàn)金池

  培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際 詳細>>

黃海
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集團資金管理與現(xiàn)金池詳細內容

集團資金管理與現(xiàn)金池

集團資金管理與現(xiàn)金池
黃海（1天）
課程背景
集團公司面臨著資金分散，資金運行效率低，集團內的公司各自為戰(zhàn)，閑置資金與資
金緊缺的矛盾每天都在上演。
老師從戰(zhàn)略的高度講解集團資金管理的主要手法、優(yōu)缺點及經典案例，把集團資金管
理與籌融資工作結合起來，幫助企業(yè)最大限度地管理集團資金風險，節(jié)約集團資金占用
，降低融資成本，賺取資金高效運作的效益。

課程收益
全面了解集團資金戰(zhàn)略的制定
掌握集團資金管理的主要方法
了解集團資金管理的主要模式及優(yōu)缺點
掌握集團現(xiàn)金池管理模式的應用場景及方法
了解綜合成本最小化的集團融資方案制定
掌握集團資金內部融資24法
掌握集團債務融資50法
掌握集團股權融資11法
掌握降低集團資金成本的14大法寶

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、財務官/財務總監(jiān)、財務經
理、融資經理等

課程亮點：實戰(zhàn)派風格，追求落地文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點
，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和
積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉化
為工作成果。
確保：聽得懂、帶得走、用得上、有實效！

課程大綱
第一單元 集團資金管理與現(xiàn)金池
【思考】我國現(xiàn)在集團財務管理存在的主要問題
【互動】如何通過集團資金管理解決現(xiàn)存問題
■ 集團資金風險管控
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】金立資金鏈斷裂
企業(yè)集團資金分散管理面臨的問題
【案例】：巴林銀行的倒閉
【案例】：中鋼集團的財務黑洞案
■ 集團資金戰(zhàn)略管理
■ 投資項目資金管理
【視頻案例】ofo小黃車現(xiàn)金枯竭
【視頻】TCL的國際化
■ 集團資金籌資管理
■ 集團資金預算管理
■ 集團資金管理的三種主要模式及優(yōu)缺點
■ 集團資金管控之現(xiàn)金池模式
【案例】GE的現(xiàn)金池模式
【案例】中糧的現(xiàn)金池模式
【案例】中石油的現(xiàn)金池模式
■ 集團資金管控之結算中心模式
■ 集團資金管控之財務公司模式
? 財務公司的特色
? 財務公司運作模式
【案例】海爾集團的財務公司模式

第二單元 集團融資與融資降本
■ 融資的訣竅
■ 確定集團融資策略
? 融資需求分析
? 融資環(huán)境分析
? 融資渠道分析
? 融資方式分析
? 融資期限分析
? 融資風險分析
? 融資成本分析
■ 確定最優(yōu)資本結構
? 什么叫資本結構？
? 影響企業(yè)資本結構的因素有哪些？
? 如何選擇合適的資本結構？
【案例】某集團公司如何確定最佳資本結構
■ 集團融資方法
? 內部融資24法
? 債務融資50法
【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
? 股權融資11法
【案例】某集團公司是如何通過不同的融資手段四年內融資3000億
■ 融資降本
【工具分享】降低融資成本的14種法寶

 

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