《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險管理與案例分析》
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險管理與案例分析》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險管理與案例分析》
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險管理與案例分析》提綱
第一講 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制
一、籌資活動內(nèi)部控制
二、投資活動內(nèi)部控制
三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
第二講 企業(yè)采購業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
一、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無形資產(chǎn)控制
第三講 企業(yè)成本費(fèi)用與合同管理內(nèi)部控制
一、成本費(fèi)用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點(diǎn)
（二）成本控制實(shí)施要點(diǎn)
（三）營業(yè)費(fèi)用（銷售費(fèi)用）的控制點(diǎn)
（四）管理費(fèi)用的控制
（五）財務(wù)費(fèi)用的控制
案例 某企業(yè)財務(wù)費(fèi)用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險點(diǎn)及管控措施
第四講 工程項目內(nèi)控管理
一、工程立項主要風(fēng)險點(diǎn)及管控措施
二、工程建設(shè)主要風(fēng)險點(diǎn)及管控措施
三、工程驗收主要風(fēng)險點(diǎn)及管控措施
案例 E公司工程項目內(nèi)部控制的做法
第五講 內(nèi)部審計風(fēng)險與管控
內(nèi)部審計風(fēng)險的特點(diǎn)
內(nèi)部審計風(fēng)險防范機(jī)制
組織、保障機(jī)制
行業(yè)自律機(jī)制
交流溝通機(jī)制
風(fēng)險評估機(jī)制
交互審計機(jī)制
激勵約束機(jī)制
三、內(nèi)部審計風(fēng)險管控措施
（一）完善審計法規(guī)與其他法規(guī)相關(guān)內(nèi)容的銜接
保證內(nèi)部審計的獨(dú)立性和權(quán)威性
積極參與修訂內(nèi)部控制制度
建立審計質(zhì)量保證制度
（五）規(guī)范審計報告規(guī)范
（六）重視對內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育
（七）優(yōu)化內(nèi)部審計技術(shù)方法
案例
第六講 財務(wù)風(fēng)險識別與管控
一、財務(wù)風(fēng)險概述
（一）財務(wù)風(fēng)險概念
（二）財務(wù)風(fēng)險分析
（三）財務(wù)風(fēng)險控制
（四）現(xiàn)金流量概念
（五）現(xiàn)金流量與財務(wù)風(fēng)險兩者之間的關(guān)系
二、基于現(xiàn)金流量的財務(wù)風(fēng)險識別
（一）從經(jīng)營活動識別財務(wù)風(fēng)險
（二）從投資活動識別財務(wù)風(fēng)險
（三）從籌資活動識別財務(wù)風(fēng)險
三、基于現(xiàn)金流量財務(wù)風(fēng)險識別體系
（一）償債能力指標(biāo)
（二）獲利能力指標(biāo)
四、基于現(xiàn)金流量的財務(wù)風(fēng)險管控
（一）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理
（二）從現(xiàn)金流量視角構(gòu)建財務(wù)預(yù)警體系
（三）加強(qiáng)對經(jīng)營、投資、籌資活動的監(jiān)控
案例
第七講 合同中的財務(wù)風(fēng)險管控
一、合同中的財務(wù)管控狀況分析
二、合同財務(wù)管控與財務(wù)風(fēng)險之間的關(guān)系
三、財務(wù)部門在合同管控中的職能細(xì)化
（一）細(xì)化完善合同管控制度，明確崗位職責(zé)
（二）重視環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，動員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實(shí)行合同全過程管控
（五）在合同管控中嵌入內(nèi)審制度，以達(dá)到內(nèi)控目標(biāo)
四、財務(wù)部門加強(qiáng)合同控制的措施
（一）正確的立足于實(shí)際情況，加強(qiáng)財務(wù)管理人員的能力
（二）完善合同經(jīng)濟(jì)的管理制度并正確的實(shí)施
（三）制定合理的合同經(jīng)濟(jì)管理的措施來預(yù)防財務(wù)的的風(fēng)險
案例
第八講 全面互動答疑與課程總結(jié)
時長：線上6小時
編制與講解：屠建清
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