《現(xiàn)金為王,讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》

  培訓(xùn)講師:趙春國(guó)

講師背景:
趙春國(guó)老師——企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家?曾任:中昂集團(tuán)(中國(guó)房地產(chǎn)TOP100)CFO兼董事長(zhǎng)助理?曾任:江河集團(tuán)(全球玻璃幕墻服務(wù)商TOP1、上市公司)財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任:新奧集團(tuán)(中國(guó)企業(yè)TOP500、能源上市公司)財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任:怡??毓杉瘓F(tuán) 詳細(xì)>>

趙春國(guó)
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《現(xiàn)金為王,讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》

《現(xiàn)金為王,讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
主講:趙春國(guó)老師
【課程背景】
企業(yè)運(yùn)營(yíng)中,資金如同血液般重要。資金問題是困擾企業(yè)老板們的財(cái)務(wù)管理難題之一,如何管好資金、讓資金得到高效利用,是老總們時(shí)時(shí)刻刻都在思考和焦慮的財(cái)務(wù)問題。隨著業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴(kuò)大,資金流動(dòng)越發(fā)復(fù)雜。多項(xiàng)目并行、多地市場(chǎng)布局,使資金的籌集、分配、使用和監(jiān)控難度加大。隨之而來的是資金管理水平的相對(duì)滯后,傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)發(fā)展的潛在威脅,合理規(guī)劃與高效管理資金,能保障企業(yè)資金順暢,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)資可持續(xù)發(fā)展。
許多企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到資金是企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵動(dòng)因,但對(duì)于資金管理的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國(guó)內(nèi)外最新的資金管理實(shí)踐,幫助企業(yè)樹立科學(xué)的資金管理意識(shí),建立有效的資金管理架構(gòu),提高資金效率,及時(shí)發(fā)資并解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的資金問題和風(fēng)險(xiǎn)。
【課程收益】
深入理解資金管理理論,掌握資金預(yù)算編制、資金成本控制、資金風(fēng)險(xiǎn)管理等方法技巧,了解最熱門的資金管理理念框架,掌握資金管理最基本的內(nèi)容與工具。
掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的資金管理方法,探索適合企業(yè)自身的資金管理模式。
把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制,提升資金使用效率和資金價(jià)值。
基于所學(xué)知識(shí),能制定科學(xué)合理的資金戰(zhàn)略規(guī)劃,合理安排資金結(jié)構(gòu),做出明智的投資、融資及資金運(yùn)營(yíng)決策,提高資金使用效率,降低資金成本。
識(shí)別資金管理各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn),如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警方法,制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,降低資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn),保障企業(yè)財(cái)務(wù)安全。
【課程特色】
從解決問題出發(fā)的方法和路徑,豐富的案例剖析和總結(jié);以企業(yè)資金管理為背景,結(jié)合最新營(yíng)運(yùn)資金管理方法,邏輯條理清晰;深入淺出,通俗易懂;干貨多,實(shí)務(wù)性強(qiáng),能即學(xué)即用。
【課程對(duì)象】
企業(yè)出納員、資金專員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)
【課程時(shí)間】
1-2天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的作用有哪些?
1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心
企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液——現(xiàn)金為王
2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金?企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3.現(xiàn)金比利潤(rùn)更重要
二、如何建立資金管理系統(tǒng)?1. 資金管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案
管錢的四個(gè)階段
大企業(yè)是怎么管錢的
資金系統(tǒng)的作用
案例:某企業(yè)的資金管理系統(tǒng)建設(shè)方案
資金預(yù)測(cè)系統(tǒng)
資金管理的難點(diǎn)
資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)
公司到底需要多少錢?
資金如何轉(zhuǎn)得更快?
資金預(yù)測(cè)工具
資金安全系統(tǒng)
怎樣管錢才安全
企業(yè)如何才能不缺錢?
資金安全管理方案
如何做好資金內(nèi)部檢查工作?
客戶信用系統(tǒng)
應(yīng)收賬款的管理:應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
短期債務(wù)管理:應(yīng)付賬款、短期借款
客戶的信用管理
信用管理方案設(shè)計(jì)
客戶信用評(píng)價(jià)模版
資金管理主要模式
分散式資金管理
集中式資金管理
信息化背景下的資金管理
三、現(xiàn)金流量是如何分類的?
1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
案例:某集團(tuán)公司現(xiàn)金流量分析
四、生存模式下資金分析的運(yùn)用
1.?月度資金平衡分析
2.?資金計(jì)劃分析
3.?現(xiàn)金流分析
5.?資金成本和收益率分析
6.資金計(jì)劃周期和埴報(bào)頻率的確定
9資金頭寸額度的確定與運(yùn)用
10.資金頭寸調(diào)劑工作
11. 如何更高效的使用資金頭寸
12.現(xiàn)金流危機(jī)預(yù)警分析
五、如何理解現(xiàn)金流量與時(shí)間價(jià)值
什么是現(xiàn)金流量
資金時(shí)間價(jià)值
現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流量現(xiàn)值應(yīng)用
案例:資金時(shí)間價(jià)值在財(cái)務(wù)決策中的運(yùn)用
六、如何做好營(yíng)運(yùn)資金管理?
1.什么是營(yíng)運(yùn)資金?
2.營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)
3.營(yíng)運(yùn)資金流動(dòng)性分析
4.營(yíng)運(yùn)資金管理的原則
5.營(yíng)運(yùn)資金管理策略
保守型、激進(jìn)型、穩(wěn)健型
6. 缺運(yùn)營(yíng)資金怎么辦?
案例:某企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金解析
七、現(xiàn)金流量如何進(jìn)行規(guī)劃?
如何做好資金預(yù)算
建立適當(dāng)資金余額
控制現(xiàn)金流量
規(guī)劃閑置資金
八、如何運(yùn)用現(xiàn)金盈利思維,提高企業(yè)資金效率?
1. 現(xiàn)金重要還是利潤(rùn)重要
2. 讓企業(yè)不缺錢的8大秘訣
3. 提高企業(yè)資金效率的方法
九、 如何做好資金內(nèi)控?
1. 設(shè)定不相容職責(zé),建立輪崗制度
2. 建立內(nèi)部稽核制度
3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度;
4. 明確收支兩條線原則,禁止現(xiàn)金坐支
案例:某集團(tuán)企業(yè)資金內(nèi)控缺失帶來影響
十、案例分析與實(shí)踐
1. 成功企業(yè)案例剖析
2. 模擬資金管理實(shí)踐
【課程總結(jié)與回顧】

 

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