《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》詳細(xì)內(nèi)容
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
主講：趙春國(guó)老師
【課程背景】
企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，資金如同血液般重要。資金問題是困擾企業(yè)老板們的財(cái)務(wù)管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用，是老總們時(shí)時(shí)刻刻都在思考和焦慮的財(cái)務(wù)問題。隨著業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴(kuò)大，資金流動(dòng)越發(fā)復(fù)雜。多項(xiàng)目并行、多地市場(chǎng)布局，使資金的籌集、分配、使用和監(jiān)控難度加大。隨之而來的是資金管理水平的相對(duì)滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)發(fā)展的潛在威脅，合理規(guī)劃與高效管理資金，能保障企業(yè)資金順暢，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)資可持續(xù)發(fā)展。
許多企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到資金是企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵動(dòng)因，但對(duì)于資金管理的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國(guó)內(nèi)外最新的資金管理實(shí)踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的資金管理意識(shí)，建立有效的資金管理架構(gòu)，提高資金效率，及時(shí)發(fā)資并解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的資金問題和風(fēng)險(xiǎn)。
【課程收益】
深入理解資金管理理論，掌握資金預(yù)算編制、資金成本控制、資金風(fēng)險(xiǎn)管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內(nèi)容與工具。
掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的資金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式。
把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制，提升資金使用效率和資金價(jià)值。
基于所學(xué)知識(shí)，能制定科學(xué)合理的資金戰(zhàn)略規(guī)劃，合理安排資金結(jié)構(gòu)，做出明智的投資、融資及資金運(yùn)營(yíng)決策，提高資金使用效率，降低資金成本。
識(shí)別資金管理各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警方法，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，降低資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)財(cái)務(wù)安全。
【課程特色】
從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)；以企業(yè)資金管理為背景，結(jié)合最新營(yíng)運(yùn)資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能即學(xué)即用。
【課程對(duì)象】
企業(yè)出納員、資金專員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)
【課程時(shí)間】
1-2天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的作用有哪些？
1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心
企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液——現(xiàn)金為王
2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金？企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3.現(xiàn)金比利潤(rùn)更重要
二、如何建立資金管理系統(tǒng)？1. 資金管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案
管錢的四個(gè)階段
大企業(yè)是怎么管錢的
資金系統(tǒng)的作用
案例：某企業(yè)的資金管理系統(tǒng)建設(shè)方案
資金預(yù)測(cè)系統(tǒng)
資金管理的難點(diǎn)
資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)
公司到底需要多少錢?
資金如何轉(zhuǎn)得更快?
資金預(yù)測(cè)工具
資金安全系統(tǒng)
怎樣管錢才安全
企業(yè)如何才能不缺錢?
資金安全管理方案
如何做好資金內(nèi)部檢查工作？
客戶信用系統(tǒng)
應(yīng)收賬款的管理：應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
短期債務(wù)管理：應(yīng)付賬款、短期借款
客戶的信用管理
信用管理方案設(shè)計(jì)
客戶信用評(píng)價(jià)模版
資金管理主要模式
分散式資金管理
集中式資金管理
信息化背景下的資金管理
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
案例：某集團(tuán)公司現(xiàn)金流量分析
四、生存模式下資金分析的運(yùn)用
1.?月度資金平衡分析
2.?資金計(jì)劃分析
3.?現(xiàn)金流分析
5.?資金成本和收益率分析
6.資金計(jì)劃周期和埴報(bào)頻率的確定
9資金頭寸額度的確定與運(yùn)用
10.資金頭寸調(diào)劑工作
11. 如何更高效的使用資金頭寸
12.現(xiàn)金流危機(jī)預(yù)警分析
五、如何理解現(xiàn)金流量與時(shí)間價(jià)值
什么是現(xiàn)金流量
資金時(shí)間價(jià)值
現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流量現(xiàn)值應(yīng)用
案例：資金時(shí)間價(jià)值在財(cái)務(wù)決策中的運(yùn)用
六、如何做好營(yíng)運(yùn)資金管理？
1.什么是營(yíng)運(yùn)資金？
2.營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)
3.營(yíng)運(yùn)資金流動(dòng)性分析
4.營(yíng)運(yùn)資金管理的原則
5.營(yíng)運(yùn)資金管理策略
保守型、激進(jìn)型、穩(wěn)健型
6. 缺運(yùn)營(yíng)資金怎么辦？
案例：某企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金解析
七、現(xiàn)金流量如何進(jìn)行規(guī)劃？
如何做好資金預(yù)算
建立適當(dāng)資金余額
控制現(xiàn)金流量
規(guī)劃閑置資金
八、如何運(yùn)用現(xiàn)金盈利思維，提高企業(yè)資金效率？
1. 現(xiàn)金重要還是利潤(rùn)重要
2. 讓企業(yè)不缺錢的8大秘訣
3. 提高企業(yè)資金效率的方法
九、 如何做好資金內(nèi)控？
1. 設(shè)定不相容職責(zé)，建立輪崗制度
2. 建立內(nèi)部稽核制度
3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度；
4. 明確收支兩條線原則，禁止現(xiàn)金坐支
案例：某集團(tuán)企業(yè)資金內(nèi)控缺失帶來影響
十、案例分析與實(shí)踐
1. 成功企業(yè)案例剖析
2. 模擬資金管理實(shí)踐
【課程總結(jié)與回顧】
趙春國(guó)老師的其它課程
《向管理要業(yè)績(jī)—全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)》主講：趙春國(guó)老師【課程背景】《禮記.中庸》中說“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，毛澤東在《論持久戰(zhàn)》中也說：“沒有事先的計(jì)劃和準(zhǔn)備，就不能獲得戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利”。預(yù)算是企業(yè)對(duì)未來事務(wù)提前做彩排的工具，就是明年所有能夠發(fā)生的數(shù)據(jù)在今年提前預(yù)演一遍，所以預(yù)算的過程就是“彩排”過程。很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作，但這是根本上錯(cuò)解了預(yù)算的
講師：趙春國(guó)詳情
《業(yè)財(cái)融合，創(chuàng)造價(jià)值》非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理主講：趙春國(guó)老師【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，財(cái)務(wù)管理已不再僅僅是財(cái)務(wù)專業(yè)人員的專屬領(lǐng)域。非財(cái)務(wù)人員也需要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理，成為企業(yè)發(fā)展的需要。企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)緊密相連，非財(cái)務(wù)人員如管理人員、銷售人員、技術(shù)人員等，需要了解財(cái)務(wù)管理知識(shí)才能更好地理解企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)。只有明白財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的含義，才能在自己的工作崗位上
講師：趙春國(guó)詳情
《業(yè)財(cái)融合，創(chuàng)造價(jià)值》——非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理主講：趙春國(guó)老師【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，財(cái)務(wù)管理已不再僅僅是財(cái)務(wù)專業(yè)人員的專屬領(lǐng)域。非財(cái)務(wù)人員也需要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理，成為企業(yè)發(fā)展的需要。企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)緊密相連，非財(cái)務(wù)人員如管理人員、銷售人員、技術(shù)人員等，需要了解財(cái)務(wù)管理知識(shí)才能更好地理解企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)。只有明白財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的含義，才能在自己的工作崗
講師：趙春國(guó)詳情
《財(cái)務(wù)管控，價(jià)值倍增》企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課主講：趙春國(guó)老師【課程背景】中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過“改革開放”30多年高速發(fā)展上行階段，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入“低增長(zhǎng)”發(fā)展下行階段，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來百年大變局，許多傳統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)舉步維艱、面臨很大的生存考驗(yàn)。有很多企業(yè)仍處于“糊涂賬”的階段，都是粗放式、靠感覺管理企業(yè)，存在成本上升、利潤(rùn)率下降、內(nèi)控混亂、流程不清、現(xiàn)金流效率低、財(cái)務(wù)人員管理困
講師：趙春國(guó)詳情
《財(cái)務(wù)管控，價(jià)值倍增—企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課》主講：趙春國(guó)老師【課程背景】中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過“改革開放”30多年高速發(fā)展上行階段，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入“低增長(zhǎng)”發(fā)展下行階段，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來百年大變局，許多傳統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)舉步維艱、面臨很大的生存考驗(yàn)。有很多企業(yè)仍處于“糊涂賬”的階段，都是粗放式、靠感覺管理企業(yè)，存在成本上升、利潤(rùn)率下降、內(nèi)控混亂、流程不清、現(xiàn)金流效率低、財(cái)務(wù)人員管理
講師：趙春國(guó)詳情
《數(shù)字背后的秘密》如何進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析與經(jīng)營(yíng)決策主講：趙春國(guó)老師【課程背景】什么是財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表是導(dǎo)航儀，是指南針，是儀表盤，是駕駛艙，是行軍地圖，也是考試的成績(jī)單。財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)管理的數(shù)據(jù)中樞，它是一門用數(shù)字表示的語言科學(xué)，讀懂財(cái)務(wù)就讀懂了公司歷史、現(xiàn)在和未來，把握住公司未來發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)質(zhì)。本課程通過豐富的案例和形象的講解把財(cái)務(wù)報(bào)表各個(gè)重要科目
講師：趙春國(guó)詳情
《業(yè)財(cái)融合、價(jià)值倍增》如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值主講：趙春國(guó)老師【課程背景】全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)面臨著來自世界各地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，需要更高效、精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理來降低成本、優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，為財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提供了技術(shù)支持。這些技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、處理和分析，提高財(cái)務(wù)管理的效
講師：趙春國(guó)詳情
《預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略落地的手段》如何做好企業(yè)全面預(yù)算？主講：趙春國(guó)老師【課程背景】《禮記.中庸》中說“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，毛澤東在《論持久戰(zhàn)》中也說：“沒有事先的計(jì)劃和準(zhǔn)備，就不能獲得戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利”。預(yù)算是企業(yè)對(duì)未來事務(wù)提前做彩排的工具，就是明年所有能夠發(fā)生的數(shù)據(jù)在今年提前預(yù)演一遍，所以預(yù)算的過程就是“彩排”過程。很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作，但這是根
講師：趙春國(guó)詳情
《向管理要效益—新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)》主講：趙春國(guó)老師【課程背景】在當(dāng)今全球化經(jīng)濟(jì)的大背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、市場(chǎng)需求日益多樣化且變化迅速，這些因素都對(duì)企業(yè)的盈利能力構(gòu)成了巨大威脅。從企業(yè)自身發(fā)展來看，成本管控直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。有效的成本管控不僅能夠幫助企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高
講師：趙春國(guó)詳情
《向管理要效益—新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》主講：趙春國(guó)老師【課程背景】在當(dāng)今全球化經(jīng)濟(jì)的大背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、市場(chǎng)需求日益多樣化且變化迅速，這些因素都對(duì)企業(yè)的盈利能力構(gòu)成了巨大威脅。從企業(yè)自身發(fā)展來看，成本管控直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。有效的成本管控不僅能夠幫助企業(yè)降低
講師：趙春國(guó)詳情
- [潘文富]酒商當(dāng)前的應(yīng)急措施十一條
- [潘文富]錢給到位就能招到人？
- [潘文富]廠家招商之前的簡(jiǎn)單自我評(píng)
- [潘文富]連鎖零售系統(tǒng)的打補(bǔ)丁
- [潘文富]銷售業(yè)績(jī)不好時(shí)的反思點(diǎn)
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21232
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20312
- 3行政專員崗位職責(zé) 19102
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16362
- 5員工守則 15519
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15447
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15190
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14616
- 9文件簽收單 14289