《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
【授課時長】
1天
【課程大綱】
第一講 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理存在的問題
一、財(cái)務(wù)管理體制不夠完善
二、財(cái)務(wù)管理制度不健全
三、財(cái)務(wù)管理評價環(huán)節(jié)缺失
四、固定資金管理混亂
五、經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范
六、財(cái)務(wù)分析缺乏
七、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作不扎實(shí)
八、財(cái)務(wù)管理人員素養(yǎng)偏低
第二講 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)問題分析
一、全面預(yù)算管理方面存在問題的疑難點(diǎn)分析
（一）“三全管理“意識不強(qiáng)
（二）預(yù)算考核不及時
（三）預(yù)算分析不到位
二、資金管理方面存在問題的疑難點(diǎn)分析
（一）貨幣資金管理有疏漏，資金安全隱患嚴(yán)重
（二）資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，費(fèi)用開支不透明
（三）內(nèi)部審計(jì)力度不夠
三、財(cái)務(wù)制度方面存在問題的疑難點(diǎn)分析
（一）賬務(wù)處理不嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)工作缺乏連續(xù)性
（二）財(cái)經(jīng)紀(jì)律觀念淡簿，財(cái)務(wù)制度形同虛設(shè)
（三）票據(jù)管理不規(guī)范，票據(jù)使用混亂
（四）財(cái)務(wù)管理制度可操作性不強(qiáng)
四、資產(chǎn)管理方面存在問題的疑難點(diǎn)分析
（一）不重視日常管理，內(nèi)部控制制度不完善
（二）缺乏相關(guān)責(zé)任人，固定資產(chǎn)管理不規(guī)范
（三）流動資產(chǎn)管理不嚴(yán)密
第三講 解決行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理問題的對策
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制建設(shè)和財(cái)務(wù)制度建設(shè)
（一）適應(yīng)上下級關(guān)系的變化，轉(zhuǎn)變觀念和行為方式
（二）完善財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度
（三）完善國有資產(chǎn)管理
（四）嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線財(cái)務(wù)管理規(guī)定
（五）建立順暢快捷的上繳下?lián)芮?
（六）進(jìn)一步理順資產(chǎn)、債務(wù)關(guān)系
（七）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制
二、完善財(cái)務(wù)管理評價機(jī)制
三、完善政府采購
四、加強(qiáng)固定資產(chǎn)和基建工程管理
五、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理
六、提高財(cái)務(wù)分析水平
七、抓實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作
八、提升財(cái)務(wù)人員和相關(guān)崗位素養(yǎng)
第四講 行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容、思路、方法
一、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)容（五大目標(biāo)）
二、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的思路（四個原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）
三、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的方法（“三個要點(diǎn)”、”五個重點(diǎn)“）
第五講 行政事業(yè)單位內(nèi)控工作步驟和單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)
一、行政事業(yè)單位內(nèi)控工作步驟
二、行政事業(yè)單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)
（一）單獨(dú)設(shè)置內(nèi)控職能部門或內(nèi)控牽頭部門
（二）經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離
（三）明確崗位職責(zé)分工，確保不相容職務(wù)分離，實(shí)施輪崗制度
（四）設(shè)定內(nèi)控關(guān)鍵崗位的資格和能力
（五）建立規(guī)范的會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備合格的會計(jì)人員
（六）信息系統(tǒng)建設(shè)歸口管理
（七）制定規(guī)范的、可操作性強(qiáng)的內(nèi)控制度與流程
第六講 行政事業(yè)單位收支管控
一、收支控制目標(biāo)
二、收支控制業(yè)務(wù)流程
三、收入管理的內(nèi)容
四、支出管理的內(nèi)容
五、收支控制主要風(fēng)險點(diǎn)
六、收入控制措施
七、支出控制措施
第七講 行政事業(yè)單位項(xiàng)目管理
一、建立建設(shè)項(xiàng)目管理制度
二、建立建設(shè)項(xiàng)目議事決策機(jī)制
三、建立建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)審核機(jī)制
四、組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)并接受有關(guān)部門監(jiān)督
五、建設(shè)項(xiàng)目資金專款專用
六、組織竣工結(jié)算與建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交
七、建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險與防范措施
第八講 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化
一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化總體框架
二、信息系統(tǒng)開發(fā)的主要風(fēng)險和主要控制措施
（一）制定信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要風(fēng)險和主要控制措施
（二）選擇適當(dāng)?shù)男畔⑾到y(tǒng)開發(fā)方式的主要風(fēng)險和主要控制措施
（三）自行開發(fā)各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險和主要控制措施
（四）其他開發(fā)方式的主要風(fēng)險和主要控制措施
三、信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)的主要風(fēng)險和主要控制措施
（一）日常運(yùn)行維護(hù)的主要風(fēng)險和主要控制措施
（二）系統(tǒng)變更的主要風(fēng)險和主要控制措施
（三）安全管理的主要風(fēng)險和主要控制措施
（四）系統(tǒng)終結(jié)的主要風(fēng)險和主要控制措施
第九講 案例分析
▲政府采購合規(guī)性
第十講 互動與答疑
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