《煤機制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢》

  培訓講師：屠建清

講師背景：
屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網(wǎng)特聘首席財務會計講師，財易網(wǎng)、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
    課程咨詢電話：

《煤機制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢》詳細內(nèi)容

《煤機制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢》

**講  煤礦機械設備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對策4

一、煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題 4

二、解決煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4

案例一  神華（煤炭板塊）的全面風險管理5     

第二講  煤礦機械設備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11

一、 煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11

二、 解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13

   第三講  內(nèi)部控制設計19

一、 價值鏈基礎活動的內(nèi)部控制設計19

（一） 進貨后勤的內(nèi)部控制19

（二） 生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部控制19

（三） 出貨后勤的內(nèi)部控制19

（四） 市場營銷的內(nèi)部控制20

（五） 售后服務的內(nèi)部控制22

二、管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制設計22

（一）財務管理的內(nèi)部控制22

（二）提供管理服務的內(nèi)部控制22

（三）外部關(guān)系管理的內(nèi)部控制23

（四）信息技術(shù)管理的內(nèi)部控制23

（五）事故風險管理的內(nèi)部控制23

（六）法律事務管理的內(nèi)部控制23

（七）計劃活動的內(nèi)部控制23

三、技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)的內(nèi)部控制設計

（一）獲取技術(shù)的機會23

（二）技術(shù)開發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)及其保護23

（三）技術(shù)項目信息反饋23

四、采購系統(tǒng)的內(nèi)部控制設計23

（一）供應商選擇的內(nèi)部控制23

（二）購貨活動的內(nèi)部控制23

   第四講   內(nèi)部控制運作24

   一、資金活動 24   

（一）資金活動控制的總體要求24

（二）籌資活動控制24

 (三) 投資活動的控制28

(四) 資金運營活動的控制 31

 1. 資金活動關(guān)鍵控制點及其控制措施 31                                                              

   2．貸款管理內(nèi)部控制34

   3．現(xiàn)金管理內(nèi)部控制38

   4．票據(jù)管理內(nèi)部控制44

   5．電子銀行支付的內(nèi)部控制48

   案例二  千萬元財務窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞51    

二、 采購業(yè)務51

(一)主要風險及其管控措施51

 (二)會計系統(tǒng)控制57

 案例三  價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店 58

   三、 資產(chǎn)管理58

(一)存貨控制   58                                

 (二)固定資產(chǎn)控制62

(三)無形資產(chǎn)控制64

案例四  利用職務之便騙取國有財產(chǎn)64萬元  66

案例五  YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制  67

    四、 銷售業(yè)務68

  (一)銷售業(yè)務主要風險點68

  (二)銷售計劃管控措施69

  (三)客戶開發(fā)與信用管控措施70

  (四)銷售定價管控措施70

  (五)訂立銷售合同管控措施 71                                   

  (六)發(fā)貨管控措施72

  (七)會計系統(tǒng)控制73

五、 研究與開發(fā)74

 (一)研發(fā)過程管理74

(二)研究成果開發(fā)73

 六、 工程項目76

  (一)工程立項 76                                                             

  (二)工程驗收78

七、財務報告 79                                

    (一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施79

    (二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施80

案例六  格林柯爾  冷得夠徹底81

    八、 全面預算82

（一）全面預算基本業(yè)務流程82

（二）預算流程主要業(yè)務風險及控制措施 82 

案例七  山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預算管理 84                    

九、 合同管理87

(一)合同管理的總體要求87

 (二)合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施87

十、內(nèi)部信息傳遞90

（一）內(nèi)部信息傳遞的總體要求90  

（二）內(nèi)部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 90   

十一、 信 息 系 統(tǒng)93                                                           

（一）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述 93 　　

（二）信息系統(tǒng)的運行與維護93   

第五講  內(nèi)部控制自我評估 95                                         

    一、內(nèi)部控制自我評估結(jié)構(gòu)95   

    二、內(nèi)部控制自我評估的實施過程96

    案例八  寶鋼國際的內(nèi)部控制自我評估96

    三、內(nèi)部控制自我評估報告96

    案例九  某公司經(jīng)營和預算環(huán)節(jié)內(nèi)部控制自我評估97

三、 內(nèi)部控制自我評估中應注意的問題98

第六講  操作者自身因素的影響97

一、投資人法治意識淡薄97

二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控97

三、組織屏蔽對員工思維的影響97

四、角色定位對員工思維的影響98

五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響98

第七講   成本控制流程99

一、采購成本控制流程99

二、項目成本控制流程101

三、質(zhì)量成本控制流程103

第八講  煤機行業(yè)未來發(fā)展趨勢105

一、煤機市場分析105

二、煤機競爭格局111

三、煤機行業(yè)未來發(fā)展四大趨勢121

（一）成套化121

（二）安全化123

（三）大型化124

（四）智能化126

 案例十  鄭煤機智能化受益130


                                                                                           

     時長：1～2天     

                              

 

屠建清老師的其它課程

《行政事業(yè)單位財務能力提升、賬務處理和內(nèi)控等實務》提綱第一講行政事業(yè)單位財務能力提升策略一、行政事業(yè)單位財務人員現(xiàn)狀（一）基本工作現(xiàn)狀（二）制度變化帶來的挑戰(zhàn)（三）知識背景的不足二、行政事業(yè)單位專業(yè)背景及要求（一）行政事業(yè)單位會計特點（二）職業(yè)發(fā)展與能力提升三、行政事業(yè)單位財務能力提升策略（一）?構(gòu)建全鏈條管理體系（二）?優(yōu)化預算管理（三）?完善財務制度建設

 講師：屠建清詳情

《建筑業(yè)稅務稽查、風險應對、業(yè)財融合與報表測評》提綱金稅四期智慧稅務稽查背景分析一、背景介紹（一）發(fā)票四流合一（二）稅負率波動監(jiān)控（三）社保合規(guī)性篩查（四）企業(yè)賬戶真實性審計（五）利潤真實性核查二、金稅四期從“以票控稅”到“以數(shù)治稅”的智慧稅務（一）DeepSeek帶你速覽精華（二）內(nèi)容由DeepSeek模型生成三、當前稅收形勢與金稅四期核心特點（一）政策背

 講師：屠建清詳情

《企業(yè)財務分析與價值提升》提綱第一講資產(chǎn)負債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負債表一、深入理解資產(chǎn)負債表上的財務數(shù)據(jù)二、從公司運作管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表三、資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系四、資產(chǎn)負債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合資產(chǎn)負債表指標分析，發(fā)現(xiàn)問題、提出措施案例黃山旅游公司結(jié)合資產(chǎn)負債表指標分析利潤表解讀與分析甲企業(yè)某年度利潤表一、利潤表反映哪些內(nèi)容，揭示哪些

 講師：屠建清詳情

《宏觀經(jīng)濟形勢及行業(yè)發(fā)展趨勢》提綱第一講2025年中國經(jīng)濟形勢與政策展望一、2025年影響中國經(jīng)濟的主要因素人口持續(xù)負增長，老齡化問題加劇市場預期依然較弱高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定阻力支柱產(chǎn)業(yè)仍在調(diào)整地緣政治風險上升中美關(guān)系面臨挑戰(zhàn)二、2025年中國經(jīng)濟的自然走勢總需求的自然走勢總供給的自然走勢宏觀經(jīng)濟仍將是供給、需求雙收縮的格局三、2025年中國宏觀經(jīng)濟的風險

 講師：屠建清詳情

《商業(yè)銀行強化財經(jīng)紀律及財務管理能力提升》提綱商業(yè)銀行強化財會監(jiān)督的措施一、?強化內(nèi)部治理和外部監(jiān)督二、?完善監(jiān)督體系和工作機制三、?提升信息化水平四、?分類精準施策五、?嚴肅財經(jīng)紀律六、?健全財會監(jiān)督體系七、?完善工作機制八、?強化政治屬性九、?提升監(jiān)督效能十、?整治不正之風十一、?加強法治建設十二、財務人員避免紅線的措施（一）提高財務人員素質(zhì)（二）建立健

 講師：屠建清詳情

《經(jīng)銷商的財務團隊與銷售團隊的財務培訓》提綱第一講經(jīng)銷商的財務團隊培訓一、理論知識體系（一）財務基礎知識?（二）稅法與稅務管理?（三）審計理論與應用?（四）金融與風險管理?二、實踐技能培養(yǎng)（一）財務系統(tǒng)操作能力?（二）跨部門協(xié)作與溝通（三）決策支持能力?三、專項技能深化（一）財務分析工具應用?（二）成本核算與控制?（三）預算全周期管理?四、合規(guī)與適應性訓練（

 講師：屠建清詳情

《AI工具賦能企業(yè)應收帳款管理》提綱第一講AI推動財務數(shù)智化升級一、財務管理加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型二、財務數(shù)字化將向超級自動化邁進三、共建智能財務新生態(tài)四、AI技術(shù)助力財務管理智能化第二講DeepSeek在應收賬款管理中的應用路徑一、DeepSeek（深度、尋找、探索）概述二、?效率提升與優(yōu)化流程（一）?自動化數(shù)據(jù)處理??（二）?智能文檔處理?三、?風險識別與強化管

 講師：屠建清詳情

《新建礦井合規(guī)建設培訓》提綱??第一講礦井建設招標合規(guī)管理一、項目報建與招標申請二、招標文件編制與發(fā)布三、招標、開標與評標四、中標與合同簽訂五、《中華人民共和國招標投標法》（2000.1.1起施行）要點解讀第二講礦井建設施工等環(huán)節(jié)合規(guī)管理一、礦山施工中的主要風險（一）安全風險（二）環(huán)境風險（三）法律風險（四）經(jīng)濟風險（五）技術(shù)風險二、風險控制的目標與實施范圍

 講師：屠建清詳情

《數(shù)智時代的財務轉(zhuǎn)型與價值創(chuàng)造》提綱第一講智能財務一、智能財務概述二、智能財務涵蓋的三個層面（一）業(yè)務與財務相融合的智能財務共享平臺，這是智能財務的基礎（二）商業(yè)智能的智能管理會計平臺，這是智能財務的核心（三）人工智能的智能財務平臺，這代表智能財務的發(fā)展第二講智能財務解決方案一、K/3WISE智能財務特性二、自動記賬三、智能管控四、資金管控五、成本管控六、費

 講師：屠建清詳情

《企業(yè)財務分析與價值提升》提綱導入企業(yè)財務分析概述一、做好財務分析的兩個核心理念二、財務人員融入業(yè)務的三個方向三、從財務報表看企業(yè)的價值實現(xiàn)四、透過財務報表識別企業(yè)財務風險第一講資產(chǎn)負債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負債表一、深入理解資產(chǎn)負債表上的財務數(shù)據(jù)二、從公司運作管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表三、資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系四、資產(chǎn)負債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合

 講師：屠建清詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有